لوحة المالك والقرار المالي القيادي (Executive Owner Control)
نظرة تنفيذية مباشرة على السيولة، تقييم المخاطر، الاستثمار، الربحية، واتخاذ القرار الاستراتيجي
1. مركز القرارات التنفيذية العليا والتقييم الاستراتيجي
تحديث حي تلقائيموقف السيولة آمن وتغطي النقدية الحالية المصاريف لمدة 169 يوماً.
سلوك تحصيل العملاء ممتاز ولا توجد مديونيات معدومة أو متعثرة فوق 90 يوماً.
أسعار التوريد والعقود الجارية مستقرة وتطابق حدود التكلفة المعتمدة.
169 يوم
معدل الحرق اليومي: 1.11 ر.س
187.50 ر.س
الأرصدة الحقيقية بالصناديق والبنوك
1,400.00 ر.س
نسبة التداول: 7.22
1,725.00 ر.س
متأخرات فوق 90 يوماً: 0.00 ر.س
الاتجاه المالي الشهري (الإيرادات vs المصروفات vs صافي الربح)
6 أشهر سابقةتوزيع أعمار ديون العملاء
جدول توقعات واحتياجات السيولة المستقبلية وتغطية التزامات الفترات
| الفترة المستهدفة | شيكات صادرة معلقة | مشتريات وآجل مستحق | التزامات دورية | مصاريف تشغيل متوقعة | إجمالي الالتزامات | السيولة المتاحة | موقف التغطية / العجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع القادم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 187.50 | مغطاة بفائض: 179.72 |
| الشهر الجاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.52 | 30.52 | 187.50 | مغطاة بفائض: 156.98 |
| الشهر القادم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | 34.44 | 187.50 | مغطاة بفائض: 153.06 |
| الـ 3 أشهر القادمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 187.50 | مغطاة بفائض: 87.50 |
تحليل أعمار ديون العملاء المباشر (Receivables Aging)
عرض التقرير الكامل ➔| العميل | جاري | 1 - 30 يوم | 31 - 60 يوم | 61 - 90 يوم | +90 يوم | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد بلتاجى | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |